Hoy vamos a hablar de guerras en Medio Oriente, metales, energía, grandes tecnologías. y cómo proteger la riqueza en tiempos turbulentos. Quizás sea ambicioso pensar que entenderemos las cosas. Hay muchos a la vez, pero echemos un vistazo…
Comenzando con el Super Bowl la otra noche, para mí lo más interesante fue que un F-22 de la Fuerza Aérea no sobrevoló el Levi’s Stadium para la ceremonia de apertura. Los pájaros grises originalmente estaban destinados a volar sobre el agua. Pero fue retirado debido a “compromisos de desempeño”, según el comunicado de prensa oficial.
Lo siento, no hay F-22, están ocupados. Captura de pantalla de You Tube.
El sobrevuelo incluyó dos bombarderos B-1, aunque sólo uno fue fotografiado. También había dos F-15, dos F/A-18 y dos F-35. La Fuerza Aérea y la Armada tienen muchos de estos, pero no hay F-22 de repuesto. Ay…
Y tampoco había bombarderos B-2, lo que vale la pena señalar. Porque tal vez estos pájaros reservados tengan “Compromisos operativos” que podrían ser similares a lo que ocurrió el pasado mes de junio en los cielos de Irán. En ese momento tendremos que esperar y ver porque desde fuera sólo podemos reflexionar sobre las posibilidades de lo que esas plataformas aéreas podrían albergar.
Mientras tanto sostengo un minero de metales. Activos fijos relacionados y principalmente energía. Y no hay manera de que pueda vender ni una onza del metal precioso en este momento. Aférrate al oro y la plata (Ese soy solo yo. Esto no es un consejo financiero personal).
¿Estás cubriendo?
Hay mucho que analizar aquí. Pero primero me gustaría saludar y dar la bienvenida a los nuevos miembros. Los últimos movimientos en oro, plata, otros metales y energía han ampliado nuestro número de lectores en Paradigm Press… y sí, está en el lugar correcto. Gracias por estar aquí.
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Ahora volvamos a los F-22 y B-2 que desaparecieron del Super Bowl. Al parecer fueron asignados a… um… otras cosas, además de los recientes vuelos de transporte militar masivo al Medio Oriente. incluidos los activos navales en el Mar Arábigo del Norte. Y es justo decir que “algo” podría suceder tarde o temprano. Y no se sorprenda si sucede antes (ver más abajo), lo que me hace preguntarme sobre el mercado de valores. especialmente energía y metales
Es decir, acontecimientos geopolíticos de gran escala, como el bombardeo de Irán. Impulsando el mercado global mientras caen misiles y municiones inflamables. La gente huyó a un lugar seguro. que originalmente usaba la moneda dólar Pero en los últimos años Ha habido grandes compras de metales preciosos. Que, por supuesto, es oro.
Los precios del petróleo también actúan ciertamente como un predictor. Cuando el problema está en Oriente Medio o sus alrededores, hay que tener en cuenta que los precios del petróleo están subiendo. Actualmente se sitúa en el rango medio de los 60 dólares por barril. Los servicios de gasolina también son sólidos, mire los últimos 3 meses. Schlumberger/SLB (SLB) o Halliburton (HAL).
Lo que plantea la pregunta: ¿Están sus inversiones en una posición potencialmente conflictiva? ¿Se protege contra el riesgo de guerra? Consideremos, por ejemplo, una empresa petrolera que opera lejos de frentes potenciales. Petrobras (PBR). Bonito gráfico del último mes, ¿verdad?
Gráfico de 3 meses de Petrobras (PBR). Gracias por la información de YahooFinance.com
¿El mercado lo entiende?
En un mensaje interno durante el fin de semana, mi colega Dan Amoss (donde trabajé en las cartas de Jim Rickards bajo inteligencia estratégica Banner) señala que el mercado parece haber perdido sensibilidad ante la probabilidad de un evento geopolítico sísmico, como una guerra real con Irán.
Así es como lo expresa Dan: “Los inversores consideran que el complejo S&P y VIX son barómetros bayesianos de riesgo muy eficaces. Pero puede que te quedes dormido durante varios días con el evento de cierre del mercado y ¡#REF! Salir cuantitativamente a acontecimientos históricos, cambios de paradigma.“
En otras palabras, Dan critica la creencia generalizada en los “mercados eficientes” de una manera inimitable, especialmente teniendo en cuenta lo que claramente está sucediendo en el Medio Oriente, Dan cuestionó por qué los mercados parecen tan esperanzadores, como el DOW que alcanzó los 50.000 la semana pasada. Porque, realmente, ¿cuándo comienzan las guerras y sucede algo malo, como niebla de guerra? y todo eso Más de unas pocas vías de inversión pueden cerrarse rápidamente a los simples mortales.
Si tiene edad suficiente, piense en el 11 de septiembre, cuando los mercados cerraron repentinamente durante casi una semana. Hasta su reapertura el 17 de septiembre de 2001, entre esa fecha no hay negociación. y sin descubrimiento de precios Decenas de billones de dólares cuelgan en el limbo.
De hecho, la economía estadounidense y gran parte de la economía global están a oscuras y en un estado de movimiento suspendido. Las mesas de negociación y los canales de cambio están cerrados. El vencimiento y liquidación de las opciones se posponen hasta que se reanude la actividad. E incluso si la gente enciende sus monitores y ve una pantalla en blanco, los creadores de mercado no tienen un precio real con el que comparar o contra el que protegerse.
Cuando las cosas se abren nuevamente la próxima semana. La gente utiliza el precio previo al cierre como ancla. Pero requiere ajustes rápidos al precio subyacente e indica la volatilidad implícita cuando se cierra la operación. Fue una época loca. Y el verdadero destino cambia de manos.
Hoy en día, el mercado de opciones es quizás 1.000 veces más grande de lo que era en los días del 11 de septiembre, lo que en retrospectiva parece la época del Plioceno. Aquí y ahora Todo lo relacionado con el mercado se ha expandido enormemente en tamaño, alcance, velocidad y rentabilidad. Además, hoy contamos con algos 24 horas al día, 7 días a la semana y operamos constantemente a la velocidad de los electrones en un cable. Si no fuera por los fotones de la fibra óptica
Una vez más, vale la pena preguntar: ¿Se encuentra usted en una situación en la que existe la posibilidad de que surja un conflicto? ¿Se protege contra el riesgo de guerra? ¿Qué tienes que tendrá valor pase lo que pase?
¿Tacos? ¿O no tacos?
Claramente, el presidente Trump amenaza al régimen iraní. Y sin duda lo entendió para darle peso a sus palabras. Debe cumplir, de una forma u otra. Mientras tanto, parece que el mercado está predispuesto hacia el llamado modo TACO, que es “Trump siempre se acobarda”.
En otras palabras, después de un año de que Trump 2.0 se apodere del país, la gente se acostumbrará a algo. como funciona; Crearía lo que parecía una táctica inicial escandalosa. Haga una declaración extrema y luego regrese a resultados más o menos normales.
Consideremos a Panamá, por ejemplo, en primer lugar, ¡nada menos que durante el discurso del día de la toma de posesión de Trump! – Parece que pronto enviará 82.Dakota del Norte La escuadra se apoderó del canal y expulsó al gobierno de ese país.
Tal como están las cosas, la Corte Suprema de Panamá canceló recientemente varios contratos con empresas chinas sobre puertos, puertos y acceso al canal. Básicamente, Panamá está sacando a China de uno de los puntos de control geográfico y logístico clave del mundo. Es consistente con los intereses nacionales de Estados Unidos. perfectamente Y Trump simplemente se sienta ahí sonriendo.
O pensemos en Groenlandia. Una vez más, al principio Trump sintió que estaba enviando marines para invadir y apoderarse de ese lugar. Groenlandia se convertirá en territorio estadounidense. que tiene una población pequeña, es helada e inhóspita y fue confiscada sumariamente a Dinamarca. Y lo que se habla en Bruselas, Londres y en lo profundo del estado de Washington es que Trump destruirá la OTAN.
En lugar de eso, después de discusiones secretas, Estados Unidos debe finalizar con una vía adecuada para fortalecer su postura defensiva en Groenlandia, principalmente como zona de detección temprana contra misiles rusos o chinos, y ahora en la capital estadounidense. Existe un amplio acceso a los depósitos minerales de Groenlandia. Ampliar los beneficios económicos de explorar, desarrollar y producir minerales a partir de afloramientos rocosos costeros en el borde de la árida capa de hielo del Pleistoceno.
Por supuesto, Trump también podría actuar con decisión. Ordenó un ataque a las instalaciones nucleares de Irán con el ataque Midnight Hammer en junio pasado. Lo cual es una decisión que habla por sí sola. ¿No es martes de TACO?
Mapa del ataque aéreo de Midnight Hammer. Foto del Departamento de Guerra.
Luego están los esfuerzos de Trump por contener a Venezuela. que va desde bombardear lanchas rápidas hasta el narcotráfico y el envío de tropas estadounidenses (y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley) vinieron a arrestar, encarcelar y llevarse al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y a su esposa. Allí tampoco había TACO.
¿Y qué pasa con Irán? ¿Será Bunker Buster Donald otra vez o quizás otro TACO? Tenemos una filtración de datos confiable. lo cual es probable que suceda, pero aun así vale la pena señalarlo. Esto coincidió con el reinicio de Irán de su programa de armas nucleares. Y esa es definitivamente una línea roja para Trump.
Mientras tanto, existen pruebas circunstanciales antiguas, que todo abogado aprende en la clase de pruebas como la forma más confiable de demostrar un punto. Porque algunas cosas son demasiado difíciles de fingir. Lo que nos devuelve a esos aviones perdidos del Super Bowl.
Es decir, los aviones furtivos están asignados a otro lugar. Nos han informado y acompáñelo con vuelos masivos de transporte aéreo. avión cisterna y la marina frente a las costas de Irán. Está escondido en lo que se llama “modo oscuro” en las aguas del sur de Omán.
En otras palabras, observe la acumulación de poder de combate. Pero lo más importante es mirar la recogida del transporte. junto con protección de la fuerza, como sistemas antimisiles. O, para citar a mi viejo amigo piloto de reabastecimiento aéreo: “No hay patadas sin combustible para camiones cisterna”.
Mapa físico actualizado del Golfo de Tailandia e Irán. Gracias por la información de EpicMaps.com.
Tengamos en cuenta que todo esto tiene como objetivo organizar actividades antiiraníes. ¿Y adónde puede llegar esto? Al menos para mí, una vez más, el riesgo se inclina hacia la posesión de acciones en minería, metales y energía que están lejos de la zona cero allí.
De vuelta en el Levi’s Stadium
Mientras reflexionamos sobre el avión perdido, volvamos a esa imagen de sobrevuelo. Muestra cómo es el Super Bowl en el Levi’s Stadium en el corazón de Silicon Valley. No es “Nvidia Stadium” ni “Oracle Stadium” ni “Google Stadium” ni “Apple Stadium”. No, el edificio lleva el nombre de Levi’s, la empresa de vaqueros que actualmente posee los derechos del nombre.
De hecho, Levi Strauss & Co. (LEVI) es un fabricante de ropa con sede en San Francisco. Tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 8 mil millones de dólares. Compárese eso con los gigantes tecnológicos que valen alrededor de un billón de dólares. La empresa fue fundada por un hombre de ese nombre en 1853 durante la fiebre del oro de California.
Y Levi’s es la historia icónica y por excelencia de cómo ganar dinero durante el “boom” o el “ajetreo”, como en los primeros días de California y el oro. Es decir, la mayoría de los aspirantes a la fiebre del oro no se hicieron ricos con el lavado de oro. No, las personas que sí ganaban dinero eran los proverbiales “picos y palas” que vendían palas y palas a los mineros. ¿O ropa de lona duradera como la del Sr. Strauss que todavía tiene empresa?
Lo que nos lleva a los grupos tecnológicos de Silicon Valley y sus ambiciosos planes multimillonarios para expandir la IA mediante la construcción de centros de datos. Absorbe enormes cantidades de energía y números críticos. ¿Tendrán éxito? Es probable que algunas personas lo hagan… Pero muchas no harán lo mismo.
Pase lo que pase en el camino, estas empresas tecnológicas comprarán trenes cargados de materias primas a, una vez más, literalmente una obra de pico y pala, también conocida como mineros. Definitivamente querían cobre. También había una lista de otros metales y materiales. Muchos más en la tabla periódica Desde helio (producción de chips, refrigeración, etc.) hasta uranio. (energía nuclear) y casi todo lo demás Mientras tanto
Y no es casualidad que el enfoque militar estadounidense que está sucediendo dependa de esos mismos metales y energías de la tabla periódica.
Lo que nos lleva a la conclusión. Es decir, es un buen momento para invertir en minerales, minería y energía. Los precios son estables. Los productores están obteniendo ingresos increíbles. La subinversión a largo plazo crea puntos de control predecibles. y una clara escasez de compradores y usuarios intermedios. Esto no se solucionará y desaparecerá pronto.
Además, como se mencionó anteriormente, el mercado parece estar descontando aspectos importantes como el riesgo de guerra, por lo que mi opinión es intentar comprar activos fijos y artículos físicos. Porque hacia allí se dirigen las cosas.
Y eso es todo por ahora. Gracias por suscribirte y leer.
