Esta mañana me desperté esperando que el mercado rompiera.
Pero a pesar del caos de la noche a la mañana, el mercado aún se encogió de hombros.
Los inversores parecen creer que todo se solucionará en un corto periodo de tiempo. No.
Para ser claros, es posible que esa guerra no dure mucho. Los estadounidenses no quieren más guerras prolongadas en Medio Oriente e Irán, a pesar de las intensas conversaciones, pero también quiero que este asunto termine rápidamente. Israel podría ser el símbolo comodín aquí. Pero esa es una conversación aparte.
Aunque la guerra terminará pronto, pueden pasar muchas cosas en un corto período de tiempo. Como hemos visto en las últimas 24 horas.
Las consecuencias de este conflicto durarán más que cuando terminen los combates.
Al principio esperaba que evitaríamos daños importantes a la infraestructura de petróleo y gas de la región.
Pero ese barco zarpó cuando Israel atacó el principal centro petrolero de Teherán el 7 de marzo.
Las secuelas del ataque israelí a las instalaciones petroleras de Teherán.
Desde entonces, las cosas se han acelerado: ayer Israel atacó el yacimiento de gas natural de South Pars. Ataca fábricas de las que Irán depende para alrededor del 75% de su producción eléctrica. Aún no sabemos el alcance de los daños. Sin embargo, debido a la naturaleza volátil de los combustibles fósiles, puede haber una gran cantidad.
El presidente Trump no está contento con los ataques energéticos de Israel. En respuesta a la pregunta de un periodista sobre la huelga, dijo (vía W.J.):
El presidente Trump dijo que le dijo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no atacara los campos de petróleo y gas en Irán. “Les dije que no hicieran eso. No hablamos, ya sabes, lo hacemos, somos independientes, nos llevamos bien. Está coordinado. Pero a veces Él hará algo”, dijo Trump.
“Nunca volveremos a hacer eso”, dijo Trump sobre los ataques al suministro de energía.
¿Por qué Trump no está contento con el ataque de Israel a la energía iraní? Porque anoche Irán tomó represalias. Misil iraní impacta en la gigantesca instalación de gas natural licuado (GNL) de Qatar.
El gran centro de GNL de Ras Laffan en Qatar Fuentes: Lugar sitio de noticias
Utiliza al menos el 17% de la capacidad de GNL del país. Esa es una estimación preliminar. Y supongo que es bajo.
Un misil iraní destruyó aproximadamente el 3% de la capacidad mundial de GNL. Al parecer, el gobierno guardó algunos de sus mejores misiles para tales situaciones. No podemos concluir que fueron derrotados.
Qatar dijo que la reparación del daño tardaría entre tres y cinco años. Con unos cuantos misiles y unos cuantos drones. Sin duda, Irán podría causar estragos en el mercado mundial de GNL. Europa, India y Asia dependen en gran medida del GNL para calefacción, cocina, fertilizantes y producción de productos químicos. y producción de electricidad
De la noche a la mañana, Irán también atacó una refinería en Arabia Saudita. Destilerías israelíes y las principales plantas energéticas de los Emiratos Árabes Unidos, incluidas bases militares estadounidenses y muchas israelíes.
El Ministro de Asuntos Exteriores iraní dijo:
Responder a los ataques a la infraestructura israelí utiliza sólo una fracción de nuestro poder. El único motivo de moderación es respetar las peticiones de desescalada.
No nos detengamos si nuestra infraestructura vuelve a ser atacada.
Poner fin a esta guerra requerirá abordar el daño a nuestras instituciones civiles.
El presidente Trump dice que si Irán ataca nuevamente el GNL de Qatar, Estados Unidos e Israel “harán volar todo el campo de gas de South Pars con una cantidad de fuerza y poder que Irán nunca ha visto ni visto antes”.
Declaración completa de Trump vía Truth Social:
Esperemos que la guerra no se extienda desde aquí. Trump dijo que él e Israel no atacarían los suministros de energía en el futuro. Queda por ver si Israel seguirá esto.
Lo que está en juego no podría ser mucho mayor.
Los países de la región involucrados en esta guerra (Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar) producen aproximadamente el 28% del petróleo mundial, el 22% del GNL y el 10% del gas natural, eliminando esta enorme cantidad de energía del mercado. Incluso durante unos meses es un desastre.
Seremos testigos de una crisis energética sin precedentes. Los mercados bursátiles de todo el mundo colapsaron. Hambruna en muchas zonas y tal vez incluso un ataque nuclear.
Se trata de una destrucción de la que ambas partes pueden estar seguras. Ni siquiera involucra armas nucleares (con suerte).
Esperemos que no llegue ahí. Pero si es así, esto es lo que podemos esperar.
escalera mecánica
Ayer, la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) Confirmado En el ataque quedó destruido un edificio a 350 metros (1.150 pies) del reactor nuclear iraní Bushehr.
La OIEA puede confirmar que hay una estructura a 350 metros de la central nuclear de Bushehr. [nuclear power plant] El reactor fue alcanzado y destruido.
Es casi seguro que fue un dron o un misil israelí el que impactó el sitio nuclear. En la planta trabajan 480 rusos, según AP. No hace falta decir que Putin no está contento.
En Busher hay aproximadamente 72 toneladas métricas de combustible de uranio vivo y activo. Más preocupante es el combustible gastado, que puede ascender a 210 toneladas (462.000 libras).
El combustible gastado es una mezcla repulsiva de varios isótopos radiactivos. que ocurre durante la fisión Muchas especies son cientos o miles de veces más radiactivas y tóxicas que el uranio.
Sospecho que Israel está enviando un mensaje: si no retroceden, atacaremos los reactores y/o los depósitos de combustible gastado. Y ese es un pensamiento aterrador. Podría provocar un incendio nuclear. lo que extenderá la contaminación aún más a lo largo del viento
Pero Israel también tiene una instalación nuclear, el sitio de Dimona, que se utiliza para producir plutonio apto para armas y armas nucleares. Sin embargo, si Irán ataca a Dimona, Teherán podría ser atacado con armas nucleares. Ojalá podamos eliminar el ataque nuclear de la ecuación.
La cuestión es que todo el mundo está en riesgo. Pero hasta ahora nadie ha dado marcha atrás. Combinación peligrosa
Es importante entender lo que está en juego aquí. Es petróleo y gas, sí. Pero es mucho más que eso.
He elaborado una lista rápida de pasos a seguir donde podemos ver los resultados si todo funciona. No se va a calmar pronto. Está listado en el orden en que predigo que podría suceder si las cosas van mal. aun continuando
Escaleras mecánicas israelíes:
- Desactivación de la red eléctrica de Irán
- Destruir la infraestructura restante de petróleo y gas iraní.
- Apuntando a la planta nuclear de Bushehr (construida y dotada de personal ruso)
- Ataque táctico con misiles nucleares
Escalera mecánica de Irán:
- Apuntando a la fábrica de Intel en Israel (fábrica de chips, valor ~$10 mil millones)
- mesa de israel
- Planta desalinizadora del Golfo (Se basa en separar la sal del agua hasta en un 90%)
- Arabia Saudita/Qatar/Emiratos Árabes Unidos Infraestructura Energética (principal)
- Planta de energía nuclear de Dimona en Israel (escenario de pesadilla)
bostezo del mercado
A pesar del caos energético, es probable que siga expandiéndose. Pero el mercado apenas cayó. Puede que esto no dure.
Hoy recaudé algo de efectivo vendiendo algunas de mis posiciones largas. Todavía tengo mi minero de oro y plata. Pero ya han pasado varios días. Tengo la sensación de que estas cosas terminarán pronto.
Agregué una nueva cobertura en los últimos días. Coloque la mayoría de las opciones en índices, bancos y acciones de consumo sobrevaloradas que ofrecen una protección barata contra las caídas.
El mercado claramente espera que todo irá bien. Esto está lejos de ser seguro.
Las instalaciones de producción de petróleo y gas han sufrido daños y destrucción que han costado decenas de miles de millones de dólares. Y algunas tardaron más de 15 años en completarse. Esta no es una infraestructura que pueda repararse o reemplazarse fácilmente.
Esperemos que la cosa se calme en un futuro próximo.
Porque, como se demostró anoche, un misil puede cambiarlo todo.
